بيان التدفق النقدي (TTM)
البنية التحتية القابلة للحياة، SA de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٢ | ٨٠٢ | ٨٣٢ | ١٬٠٢٠ | ١٬٢٧٤ | ١٬٠٣٨ | ٩٤٩ | ١٬١٩٨ | ١٬٠٦٦ | ١٬٣٢٧ | ١٬٤٦٩ | ٧٤٤ | ٩٨٠ | ١٬١٧٨ | ١٬٣٥٨ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٠٠١ | ١٬٩٨٣ | ٢٬٠١٢ | ٢٬٠٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٧ | ٣٫٧٩ | ٢٢٫٦١ | ٢٤٫٨٩ | ١٨٫٥١ | ٨٫٥٦ | ٢٦٫٢٤ | ١١٫٠٧ | ٢٤٫٤٩ | ١٠٫٧٣ | ٤٩٫٣٥ | ٣١٫٧٢ | ٢٠٫٢٠ | ١٥٫٢٩ | ٥٨٫٩٨ | ٧٫٣٦ | ٠٫٨٩ | ١٫٤٦ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٥٠ | ٨٣٤٫٧٤ | ٢٠٠٫٥٦ | ١٬٤٧٢٫٠٤ | ٣٠٩٫٨٩ | ٦٦٨٫٠٥ | ١٥٧٫٩٦ | ٦٣٦٫٠٩ | ١٬٥٨٨٫٣٢ | ١٩٩٫٥٦ | ٢٠٠٫٣٤ | ٤٥٫١٩ | ٧٨٫٢١ | ٢٠٢٫٦٧ | ٤٧٤٫٣٢ | ٥١٩٫٥٢ | ٢٬٦٧٢٫٦٨ | ٧٥٠٫٦٦ | ٣٬١١٧٫٢٥ | ٧٧٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٣ | ٤٩٦ | ٩٢٩ | ١٬٢٧٥ | ١٬٣٣٣ | ٩٨٥ | ١٬١١٩ | ١٬٢٣٠ | ١٬٣٣٧ | ٩٢٧ | ٦١١ | ٦٥٧ | ٧٢٨ | ١٬٢٣٠ | ١٬٤١٥ | ١٬١٧٩ | ١٬٠٠٦ | ٨٨٥ | ٨٣٢ | ٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٨٩ | ٨٧٫٢٥ | ٣٧٫١٩ | ٤٫٥٣ | ٢٦٫٠٥ | ١٣٫٥٢ | ٩٫٩٧ | ٨٫٧٠ | ٣٠٫٦٤ | ٣٤٫١٤ | ٧٫٤٧ | ١٠٫٩٠ | ٦٨٫٩٠ | ١٥٫٠٧ | ١٦٫٦٤ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٠٢ | ٦٫٠٠ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٣٠ | ٥١٦٫٧٣ | ٢٢٣٫٩٩ | ١٬٨٣٩٫٤٧ | ٣٢٤٫١١ | ٦٣٤٫٠٩ | ١٨٦٫١٣ | ٦٥٢٫٩٠ | ١٬٩٩٢٫٧٠ | ١٣٩٫٤٩ | ٨٣٫٢٩ | ٣٩٫٨٧ | ٥٨٫١٠ | ٢١١٫٥٢ | ٤٩٤٫٠٧ | ٢٨٣٫٧٤ | ١٬٣٤٣٫٧٤ | ٣٣٥٫٠٥ | ١٬٢٨٩٫١٠ | ٣١٥٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٦ | ١٬٣٩٤ | ١٬٣٤٦ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬١٩٥ | ١٬٨٦٨ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٩١٩ | ٢٬٨١٤ | ٣٬٠٤٧ | ٢٬٩٦٢ | ٢٬٩٨٩ | ٣٬٠٦٠ | ٢٬٩٢٣ | ٢٬٩٣٢ | ٢٬٦٠٤ | ٢٬٩٠٨ | ٣٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٦٤ | ٣٫٤١ | ٦٥٫٣٠ | ١٫٣٦ | ١٤٫٩١ | ٤٢٫٨٦ | ١٦٫٠٦ | ١٠٫٢٦ | ١٨٫١٨ | ٣٫٦٢ | ٨٫٣١ | ٢٫٨١ | ٠٫٩٤ | ٢٫٣٦ | ٤٫٤٦ | ٠٫٢٨ | ١١٫١٩ | ١١٫٧٠ | ٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٢٠ | ١٬٤٥١٫٤٧ | ٣٢٤٫٥٥ | ٣٬٢١١٫٥١ | ٥٣٤٫٠٠ | ١٬٢٠٢٫١٤ | ٤٤٤٫٠٩ | ١٬١٨٩٫٠٠ | ٣٬٦٨١٫٠٢ | ٤٣٩٫٠٥ | ٣٨٣٫٦٣ | ١٨٥٫٠٦ | ٢٣٦٫٣١ | ٥١٤٫١٩ | ١٬٠٦٨٫٣٩ | ٧٠٣٫٢٧ | ٣٬٩١٦٫٤٢ | ٩٨٥٫٧٠ | ٤٬٥٠٦٫٣٥ | ١٬١٩١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣١٦ | ٩٦ | ٤١٥ | ٦٩ | ٤١١ | ١٥٥ | ٦٠١ | ١٨٨ | ٦٧ | ٦٦٥ | ٧٣٣ | ١٬٦٤٧ | ١٬٢٥٣ | ٥٨١ | ٢٨٦ | ٤١٦ | ٧٥ | ٢٦٤ | ٦٥ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦٥ | ٥٣١٫٩٨ | ٨٣٫٢٩ | ٤٩٣٫٢٤ | ٦٢٫٢٠ | ٤٨٦٫٧٢ | ١٣١٫٣٥ | ١٣٥٫٦٢ | ٨٩٠٫٨٤ | ١٠٫٣٠ | ١٢٤٫٥٣ | ٢٣٫٨٩ | ٥٣٫٦١ | ٥٠٫٧٤ | ٢٤٥٫١٥ | ٨١٫٩٩ | ٢٥٢٫٨٧ | ١٢٤٫٤٣ | ٣٠٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
